证券代码：000685           证券简称：香港六和资料大会         公告编号：2024-026

香港六和资料大会

2023年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.香港六和资料大会（以下简称“公司”）总股本为1,475,111,351股，其中公司股票回购专用证券账户中的股份7,380,221股不享有利润分配权，因而剔除公司股票回购专用证券账户中的股份数量后，公司本次利润分配的基数为1,467,731,130股,以此向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利293,546,226.00元 （含税）。

2.本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本=293,546,226.00元/1,475,111,351股=0.1989993元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），2023年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1989993元/股。

香港六和资料大会（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案已获公司于2024年5月29日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.公司于2024年5月29日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了公司2023年度利润分配方案：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,475,111,351股，扣除公司目前回购专用账户的股份7,380,221股，以此计算合计拟派发现金红利293,546,226.00元（含税），公司2023年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化。

3.公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次权益分派方案

公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,475,111,351股扣除公司目前回购专用账户的股份7,380,221股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1.股权登记日：2024年7月24日

2.除权除息日：2024年7月25日

3.红利发放日：2024年7月25日

四、权益分派对象

截止2024年7月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本次派发的现金红利，公司将委托中国结算深圳分公司于2024年7月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

2.以下股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。

3.以下股东的现金红利由本公司自行派发：

在权益分派业务申请期间（申请日：2024年7月16日至股权登记日：2024年7月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、关于除权除息参考价的计算原则及方式

因公司股票回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，因而剔除股票回购专用证券账户中的股份数量后，公司本次利润分配的现金分红总额=（1,475,111,351股-7,380,221股）×0.2 元/股=293,546,226元(含税)；本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本=293,546,226.00元/1,475,111,351股=0.1989993元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每10股现金红利（含税）人民币1.989993元。

在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行。即2023年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1989993元/股。

七、有关咨询办法

1.咨询地点：公司董事会办公室

2.联系人：周飞媚

3.联系电话：0760-88389918

4.传    真：0760-88830011

八、备查文件

1.公司2023年年度股东大会会议决议；

2.公司第十届董事会第十一次会议决议；

3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

   香港六和资料大会

                                              董事会

                                               二〇二四年七月十七日